¶ Розділ «Каси»: робота з касами на рівні автопарку та компанії
У цій статті розглянемо роботу з касами у системі MyTaxiCRM: створення, типи, операції з поповнення та переказу, а також відмінності між касами автопарку й компанії.
¶ Каси автопарку
Що таке каса?
Розділ «Каси» на рівні автопарку доступний у пункті меню «Фінанси» → «Каси». Тут ви бачите список усіх створених кас автопарку, маєте змогу створити нову (зелена кнопка Додати касу праворуч угорі), поповнити баланс, перенести кошти або видалити касу.
⚠️ Розглянемо на прикладі автопарку Cherkasy Demo та водія John S. McCain.
У системі передбачено два типи кас (колонка Тип):
- «Готівкова» – для роботи з фізичною готівкою.
- «Безготівкова» – для електронних переказів коштів на банківські рахунки водіїв або компаній чи отримання коштів від них.
¶ ГОТІВКОВІ КАСИ
- Внесення готівки від водія
У розділі «Фінанси» → «Звірка» оберіть водія, який має готівку на балансі. Натисніть на піктограму зі стрілками [ ⇄ ] ліворуч обраного тижня та оберіть кнопку «Здача готівки» – це подія передачі готівки водієм у офісі (фактично, відповідає ситуації, коли водій здає зароблену готівку на користь автопарку). Після вибору каси та введення суми, кошти зараховуються на її баланс.
- Виплата готівки водієві
Інша операція – «Виплата готівки» – використовується для видачі коштів водію з готівкової каси автопарку:
- оберіть касу-донора, введіть суму та коментар → Створити.
¶ БЕЗГОТІВКОВІ КАСИ
- Безготівкова виплата
У «Звірці» картки облікового запису конкретного водія, для обраного тижня, натисніть на піктограму зі стрілками [ ⇄ ] ліворуч – зʼявиться вікно. Серед кнопок є «Заявка на безготівкову виплату». Це операція з перерахування коштів водію на його банківський (чи картковий) рахунок. Необхідно вказати реквізити отримувача, обрати одну з доступних безготівкових кас (з балансу якої будуть списані кошти). Таким чином створюється запит на виплату, який потребує погодження відповідальною особою.
Оберіть донорську касу, введіть суму, дату здійснення операції (в майбутньому), текст коментаря → Створити.
⚠️ Якщо в картці облікового запису водія, котрому здійснюватиметься безготівковий переказ коштів, відсутні платіжні реквізити – система запропонує додати їх (Не вказані реквізити водія). Заповніть відповідні поля → Зберегти.
¶ Створення нової каси
- Натисніть зелену кнопку «Додати касу» праворуч угорі;
- Введіть назву (довільно), оберіть її майбутній тип («Готівкова» чи «Безготівкова»);
- За потреби вкажіть номер картки (якщо вмістилищем коштів буде рахунок банківської картки);
- Вкажіть початковий баланс або залиште поле порожнім (тоді вкажіть нуль);
- Додайте текст обовʼязкового коментаря (довільно опишіть призначення чи особливості каси, що створюєте) → Зберегти.
⚠️ Каса одразу стане доступною для використання в операціях у «Звірці» водіїв – для зарахування чи видачі готівки від/до водія або для заявки на безготівкову виплату (залежить від обраного типу каси).
¶ Поповнення та перекази між касами
Доступні дії, якщо натиснути піктограму зі стрілками [ ⇄ ] ліворуч назви обраної каси:
- Поповнення каси – дозволяє збільшити баланс обраної каси (тобто внести гроші). Оберіть мету поповнення (Призначення), вкажіть суму та коментар.
- Переказ коштів – переміщення грошей з однієї каси до іншої. Оберіть цільову касу (Переказати кошти в), вкажіть суму, додайте коментар → Зберегти.
Баланс кас оновиться автоматично після підтвердження дії (→ Зберегти) для всіх інших елементів та модулів системи MyTaxiCRM.
¶ Операції з касами через «Заявки»
У розділі «Фінанси» → «Заявки» можна також створити:
- операцію з поповнення каси;
- операцію з виплати водієві.
⚠️ У цьому меню доступні всі активні каси, незалежно від типу. Видалені – не відображаються.
¶ Видалення каси
- Видалення відбувається за допомогою відповідної піктограми смітника [ 🗑️ ] праворуч її назви.
Каса стає неактивною та більше не відображається серед доступних для вибору в операціях (проте не зникає назавжди, адже історичні дані операцій видалених кас потрібні для узгодженості даних та коректної роботи алгоритмів підрахунків).
¶ Каси на рівні компанії
Розділ «Каси» на рівні компанії (Усі автопарки) доступний одразу у меню ліворуч.
👉 Особливості
Каси на рівні компанії створюються аналогічно, але мають атрибут валюти (Валюта каси). Це пояснюється тим, що:
- Автопарки працюють у межах єдиної обраної валюти.
- Компанія може включати кілька автопарків з різних регіонів або юрисдикцій, що потребує роботи з різними валютами.
👉 Призначення
Такі каси не привʼязані до конкретного автопарку. Їх використовують для:
- Транзакцій від імені материнської компанії.
- Розмежування грошових потоків між автопарками.
¶ Привʼязка до платформ-агрегаторів
Каси компанії можна привʼязати до однієї чи кількох інтеґрацій платформ-агрегаторів (скористайтесь піктограмою із плюсиком ⊕ у колонці Каси для надходжень). Це знадобиться для:
- отримання виплат в заданій валюті;
- контролю надходжень;
- фіксації транзакцій за платформами;
- управління балансами в разі регулярних виплат (наприклад, щотижневих).
¶ Відеоінструкція
📹 Ознайомтесь із відповідним відео нашого каналу на YouTube 👇 ТУТ